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广发集儿子富纯债债券型证券投资基金分红公报

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来源:sohuw.com.cn

  广发集儿子富纯债债券型证券投资基金分红公报

  公报递送出产日期:2019年1月11日

  1 公报根本信息

  基金名称 广发集儿子富纯债债券型证券投资基金

  基金信称 广发集儿子富纯债

  基金主代码 003039

  基金合同违反灵日 2017年1月13日

  基金办人名称 广发基金办拥有限公司

  基金托管人名称 中国银行股份拥有限公司

  公报根据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集儿子富纯债债券型证券投资基金基金合同》、《广发集儿子富纯债债券型证券投资基金招募说皓书》

  进款分派基准日 2018年12月31日

  拥关于年度分红次数的说皓 本次分红为2018年度的第4次分红

  下面分级基金的基金信称 广发集儿子富纯债A 广发集儿子富纯债C

  下面分级基金的买进卖代码 003039 003040

  截止基准日西面分级基金的相干目的 基准日西面分级基金份额净值(单位:元) 1.0700 1.0430

  基准日西面分级基金却供分派盈利(单位:元) 76,348,492.84 5,422,296.22

  截止基准日依照基金合同商定的分红比例计算的应分派金额(单位:元) 22,904,547.86 1,626,688.87

  本次下面分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.170 0.090

  注:《广发集儿子富纯债券型证投资基金基金合同》商定,在适宜拥关于基金分红环境的前提下,本基金进款每季度最微少分派壹次,本基金每年进款分派次数至多为12次,每回进款分派比例不得低于进款分派基准日却供分派盈利的30%。

  2 与分红相干的其他信息

  权利吊销日 2019年1月15日

  摒除息日 2019年1月15日(场外面)

  即兴金花红发放日 2019年1月17日

  分红对象 权利吊销日在本公司吊销在册的本基金份额的所拥有持拥有人

  花红又投资相干事项的说皓 选择花红又投资方法的投资者由花红转得的基金份额将以2019年1月15日的基金份额净值为计算基准决定,本公司对花红又投资所得的基金份额终止确认并畅通牒各销特价而沽机构。2019年1月17日宗投资者却以查询、赎回回。

  税收相干事项的说皓 根据相干法度法规规则,基金向投资者分派的基金进款,暂避免征收所得税。

  费相干事项的说皓 本基金本次分红避免收分红顺手续费。

  3 其他需寻求提示的事项

  1、权利吊销日央寻求申购的基金份额不享拥有本次分红权利,权利吊销日央寻求赎回回的基金份额享拥有本次分红权利。

  2、关于不选择详细分红方法的投资者,本基金默许的分红方法为即兴金方法。

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